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Accounts Payable / Comptabilité fournisseurs

MIR7: condition de paiement fiche fournisseur

Bonjour,

J'ai besoin d'aide svp suite à une demande de mon utilisateur, je vous explique la situation :

En lançant la transaction MIR7 pour préenregistrer une facture, il renseigne les données dans l'onglet Donn base, puis dans l'onglet Détail il renseigne la zone Auteur Fact (fournisseur).
Sa demande est la suivante : Est-ce possible que la zone Cond paiement (dans l'onglet Paiement) soit renseignée automatiquement juste après avoir renseigné la zone Auteur Fact ? c'est ...
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Ecriture fournisseur avec matricule

Bonjour,

J'ai créé un fournisseur pour lequel j'ai renseigné le matricule dans la vue société.
Quand je saisis une écriture sur ce fournisseur, le code matricule n'est pas répercuté sur toutes les lignes (BSEG-PERNR).
Y-a-t-il un point de paramétrage pour que cela se fasse de façon automatique?

Merci d'avance pour vos éclairages.

Réno.
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Pièces Jointes Pièces Jointes

Bonjour à tous,

La société dans laquelle je travaille a basculée sur SAP en 2011.
Aujourd'hui différents projets sont à l'oeuvre sur cet ERP et notamment la trésorerie et la numérisation des factures fournisseurs.

Concernant la numérisation des factures fournisseurs, nous avons adopté une solution CANON de reconnaissance de caractère afin de numériser les factures fournisseurs et de les intégrer dans les écritures comptables correspondantes.
Les tests sont probant et l'intégration fonctionne. Nous avons accès ...
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Pièces Jointes Pièces Jointes

Bonjour,

nous utilisons SAP depuis 2011 et aujourd'hui différents projets sont lancés (tréso & numérisations factures fournisseurs).

Le sujet qui m'intéresse est la numérisation.
Nous souhaitons simplement raccrocher les factures fournisseurs numérisées à chaque écritures correspondantes.
La solution retenue est une application CANON qui permet de reconnaitre différentes infos de la facture et renommé automatiquement le document PDF au format recommandé par SAP pour une intégration automatique.
Après un mois de test de numérisation, la ...
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Miro ventilation comptable

Bonjour
Je voudrais comprendre comment s effectue la ventilation comptable après une miro car je constate que le compte 408 est débité ainsi que mon compte tva et le compte fournisseur se credite mais ne visualise aucun poste de charge
Lire la suite : Miro ventilation comptable | Vus : 3684 | Réponses : 1


Ajouter zone numéro fournisseur dans la remise de chèque Ajouter zone numéro fournisseur dans la remise de chèque

Bonjour
Je voudrais modifier la variante de remise de chèques actuelle. En effet nous devons également encaisser des chèques de remboursement de certains fournisseurs.
Or, il n’y a pas de zone disponible « numéro du fournisseur » dans le paramétrage OT45.
Savez-vous s’il est possible d’ajouter cette zone ?
Comment faites-vous si vous avez des chèques de remboursement fournisseur ?

Olivier
Lire la suite : Ajouter zone numéro fournisseur dans la remise de chèque | Vus : 3708 | Réponses : 0


lier un acompte fournisseur à la facture

Bonjour,
Je souhaite comptabiliser un acompte fournisseur (demande d'acompte - F-47), le payer, et enfin comptabiliser la facture globale.
Jusque là pas de problème.
Par contre comment est ce que je peux lier l'acompte payé à la facture (à payer), pour que quand je lance mon programme de paiement automatique, seul le reliquat facture - acompte apparaisse sur la proposition de paiement?

Faut-il forcément passer par le rapprochement des acomptes F-54?

Merci de vos informations ...
Lire la suite : lier un acompte fournisseur à la facture | Vus : 3821 | Réponses : 1


FS10N et date d'échéance

Bonjour,

Lorsque je demande une extraction détaillée en double-cliquant sur un montant de la vue obtenue par FS10N du compte 40110000 (Collectif Fournisseurs), la "date d'échéance" remontée n'est pas correcte par rapport à la date d'échéance de la facture fournisseur.

Quelqu'un a t'il une explication à ce sujet

Merci d'avance
Marcus
Lire la suite : FS10N et date d'échéance | Vus : 4654 | Réponses : 4


F-47 Demande d'acompte ajout de la zone Code TVA F-47 Demande d'acompte ajout de la zone Code TVA

Bonjour,
Dans la transaction F-47 Demande d’acompte, je voudrais faire afficher la zone code de TVA dans la seconde feuille.
Je sais que c’est possible, car j’ai déjà travaillé sur les acomptes et la zone apparaissait.

Savez-vous où je peux le faire.


Je pensais que le paramétrage de l’affichage de cette transaction se faisait dans le SPRO par ce chemin :
Comptabilité financière/Comptabilité clients et fournisseurs/transactions commerciales/Avances et acomptes versés/effectuer et contrôler le paramétrage de ...
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Mettre pas défaut le blocage paiement dans la FB60

Bonjour,
J’ai paramétré une fiche fournisseur pour que les factures saisies soient par défaut bloquées au paiement. Transaction XK02.
J’ai rempli l’option suivante « Opération de paiement automatique/Bocage paiement » ».
J’ai mis A « bloqué pour paiement »

Je pensais qu’en paramétrant la fiche fournisseur, lorsque je saisis une facture fournisseur avec la FB60 le blocage de paiement serait alimenté par défaut avec la sélection faite dans la fiche fournisseur.

Est-ce que vous savez ...
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