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Hi gurus ;)

je m'adresse à vous suite à une "anomalie" que nous avons rencontrée dans SAP lors de l'intégration du relevé bancaire lorsque une même société a plusieurs comptes bancaires.

Etat actuel :

■ma société S1 possède 2 comptes bancaires différents : C1 et C2.
■nous avons paramétré le rapprochement du sous compte 511 lors de la génération de la pièce du domaine de comptabilisation ...

Bonjour,

Je dois mettre en place les prélèvements dans SAP avec génération d'u fichier destiné la banque.

Auriez-vous une information détaillée sur le sujet (Programme à utiliser, format du fichier...) ?

Merci par avance
Cordialement

Bonjour,

Ci dessous mon cas de figure :

1 - J'ai une banque (donc 1 code "Banque société" - AAAA )

2 - A cette banque sont rattachés 2 comptes bancaires (donc 2 codes "ID compte" 0001 & 0002)

Maintenant lorsque j'effectue les entrées pour la sélection de banques, Je suis dans l'impossibilité de définir les entrées suivantes :

House bank PM Crcy Account ID G/L
AAAA F EUR 0001 51200190
AAAA T EUR 0001 ...