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Bank Accounting / Comptabilité bancaire

arbre DME FPAYM pour LCR format XML arbre DME FPAYM pour LCR format XML

Bonjour,
Je dois générer un fichier XML pain.008.001.02 en UTF-8 pour des LCR en France. J'ai dupliqué l'arbre SEPA_DD en Z_LCR_XML, adapté les données et paramétré un mode de paiement. Dans la transaction F110, lorsque je visualise le fichier xml généré, en 1ère ligne, j'ai bien <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>, c'est parfait. En revanche, lorsque je le télédécharge , utf-8 devient iso-8859-1 alors que l'arbre SEPA_DD fonctionne correctement.
Merci beaucoup pour votre aide.
A noter que ...
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arbre DME PAYM pour virements internationaux

bonjour , j ai créé un arbre DME qui me génère un fichier xml pain001.001.03 pour les virements internationaux. jusque la pas de pb. par contre, j ai des balises pour la banque intermediaire , que je veux rendre optionnelles ( statut 2) c est a dire ne pas les afficher quand il n'y a pas de données .
les balises se presentent ainsi
intrmyAgt1
FinInstnId
BIC
je mets la balise BIC en statut 2 ...
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Annulation en masse Clearing Paiement

Bonjour,

Nous avons lancé un paiement auprès de notre banque et il s'avère qu'il ne soit pas passé car la banque a change des paramètres. Nous devons donc annuler tous les clearing 150000.. afin de regénérer le paiement.
Est-ce qu'il existe une transaction pour tout supprimer en masse au lieu d'utiliser la FBRA et le faire un par un.

Merci pour votre aide.

Christophe C.
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F110 Code blocage FZ 666 Bq Sté Exclu pour client F110 Code blocage FZ 666 Bq Sté Exclu pour client

Bonjour,
Nous devons payer une facture fournisseur.
Dans la proposition tout est OK sauf à la ligne suivante :

code FZ 666 "Banque société XXXX a été exclu spécifiquement pour client"

Je n'arrive pas à savoir où pourrait être exclu ce client pour cette banque ?

Savez-vous où pourrait être paramétrée cette exclusion ?

Merci d'avance de votre aide.

Olivier
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Gestion de la zone BSEG-VALUT

Bonjour à tous,

Dans le cadre de la mise en place des prévisions de trésorerie, j'aimerais gérer la date de valeur.
En dehors d'une substitution, y-a-t-il un moyen de dire : Si date de valeur vide alors prendre la date de pièce.
En d'autres termes, est-il possible d'initialiser la date de valeur avec la date de pièce.

Merci d'avance pour votre aide.

Réno.
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Releves bancaires electroniques

Bonjour,

Je suis en train de mettre en place dans une nouvelle société SAP l'intégration des relevés électroniques.
Par contre je n'ai aucune notion de ce qu'il faut faire à ce sujet.
J'ai un fichier sorti de CONNEXIS, et à disposition sur mon bureau.
1 - comment s'assurer que le format de fichier est le bon (j'ai un fichier txt ou excel pour le moment)?
2 - comment intégrer le premier relevé en électronique? La ...
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Rattacher le compte général à une nouvelle banque dans SAP HANA

Bonjour,

Est-ce que quelqu'un a déjà créé une banque sous SAP HANA ?
La création d'une banque société s'effectuait dans le custo mais cette fois un message SAP nous indique qu'il faut utiliser la transaction FI12_HBANK.
Jusque là pas de soucis...Mais lorsqu'on veut rattacher un compte 512XXXX sur la banque, ça a complètement changé, on n'a plus la zone permettant de saisie le n° copte général.
Il faut utiliser la transaction NWBC et là, ça ...
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Problème sur la F111

bonjour,

je suis entrain de tester la création et paiement des ordres de virement via la transaction FRFT_B ordre de virement qui ,une fois validé, lance automatiquement la F111 programme de paiement des ordres de virement.
sauf que quand je contrôle la F111, je trouve que le programme s'arrête à la comptabilisation du paiement mais ne créé pas les support de paiement car il ne trouve pas de variante de support de paiement. donc je ...
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FI01 Création bancaires Chine ou afrique du sud FI01 Création bancaires Chine ou afrique du sud

Bonjour
Je bloque actuellement sur la création des clés bancaires pour les banques chinoises et les banques d’Afrique du Sud.

Pour ces deux pays, mon client me dit qu’il fournit pour leurs virements simplement le compte bancaire et le SWIFT. Il n’y a pas de code banque et de guichet.

Dans la transaction FI01, pour la création d’un ID bancaire, SAP demande :

- 11 caractères pour la chine
- 6 caractères pour l’Afrique du ...
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Programme de paiement automatique F111

Bonjour,

Au niveau du paramétrage du programme de paiement automatique, pour un mode de paiement déterminé (chèque à titre d'exemple), comment faire pour lier plusieurs formulaires différents, pour gérer des lettres de chèque dont la mise en forme diffère en fonction de la banques (des formulaires pour support de paiement par banque) ?

En utilisant "OBVU / FBZP", j'arrive à joindre un seul "formulaire pour support de paiement" (+ un autre formulaire), et qui est ...
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