Solde banque

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Solde banque

Messagede bernardgrandi » 12 Mars 2015, 04:53

Comment fait on pour vérifier la correspondance entre le solde figurant sur le relevé de banque et le montant figurant dans SAP . Ceci afin de s assurer que toutes les écritures ont bien été rentrées. Je précise qu on bascule à sap fin mars et nous n avons pas toutes les réponses de notre maison mère allemande. Merci
bernardgrandi
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Re: Solde banque

Messagede CAL_DE_TER » 14 Avril 2016, 12:40

Bonjour,

Le principe de l'intégration bancaire est le suivant : vous enregistrez les opérations provenant de la banque dans un compte 512 avec comme contrepartie l'un de vos comptes 511 (par opération). Et lorsque vous réalisez en interne un mouvement de trésorerie, vous passez pour faire simple une écriture dans vos comptes 401/411 avec le compte de contrepartie 511.
Ainsi, le 512 vous donne la position de votre compte bancaire à la banque, et les 511 vous donnent les mouvements non encore passés dans votre banque.

Cordialement.
Pascal
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