Clôture des ordres d'investissement

Asset Accounting / Comptabilité des immobilisations

Clôture des ordres d'investissement

Messagede jason cruise » 01 Juillet 2015, 13:53

Bonjour à tous,

J’ai un souci que voici :
notre comptable a omis de clôturer les ordres d'investissement pendant l'année 2014, et on a déjà effectué la clôture annuelle de 2014. Lorsqu’il se rend compte de cela il n'arrive plus à transférer les ordres d'investissement sur l'immobilisation en cours parce que le système lui signale "période d'imputation bloquée". Mon souci est de savoir :
est ce qu'il y a une possibilité de corriger cette erreur? Si oui comment y parvenir. Voici ce que je pense svp dites-moi si cela pourra résoudre le problème et si cela n'aura pas d'impact sur la clôture annuelle en comptabilité.
- J'annule la clôture de l'exercice avec la transaction OAAQ
- J’exécute l'imputation des ordres sur l'immobilisation en cours sur les 12 mois avec la transaction KO88
- Je réexécute la clôture annuelle des immobilisations de 2014.

Merci pour vos suggestions.
jason cruise
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Re: Clôture des ordres d'investissement

Messagede CAL_DE_TER » 01 Juillet 2015, 14:02

Bonjour,

Que ce soit pour les odres d'investissements (module OM) ou les immobilisations (module AA), nous sommes dans un ERP, et donc la comptabilité générale sera impactée.

Donc, c'est trop tard.

Cordialement.

Pascal Vienne
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Re: Clôture des ordres d'investissement

Messagede jason cruise » 01 Juillet 2015, 14:09

Merci Pascal vienne.

beaucoup
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Re: Clôture des ordres d'investissement

Messagede CAL_DE_TER » 01 Juillet 2015, 14:37

Bonjour,

En fait, tant que vos comptes ne sont pas déposés, vous pouviez envisager les différentes étapes que vous aviez listées ...

Cordialement.

Pascal Vienne
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Re: Clôture des ordres d'investissement

Messagede jason cruise » 02 Juillet 2015, 09:40

Bonjour Pascal,

je voudrais savoir, comme les comptes ont déja été déposés, on ne peux plus faire marche arriére, pour les ordres d'investissement en cours non imputé sur l'immobilisation en cours en 2014,
Est ce qu'il serait possible de cloturer ces ordres comme on ne peut plus les imputer sur l'immobilisation en cours et de faire une entrée directe sur immobilisation finale du montant des ordres?

Cordialement,
jason cruise
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Re: Clôture des ordres d'investissement

Messagede CAL_DE_TER » 02 Juillet 2015, 10:44

Bonjour,

Oui à vos deux questions.

Cordialement.

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Re: Clôture des ordres d'investissement

Messagede TD-BenWal » 10 Juillet 2015, 14:11

Bonjour,

Ma question : pour éviter ce genre d'erreurs, quel est le(s) contrôle(s) à faire avant la clôture annuelle, afin de s'assurer que toutes les réalisations imputées sur les OI d'investissements ont été transférées en immobilisations en cours ?
Cordialement.
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Re: Clôture des ordres d'investissement

Messagede CAL_DE_TER » 10 Juillet 2015, 14:19

Bonjour,

Il convient de lancer les transactions suivantes "KO8G - Traitement groupé " ou "KO88 - Traitement individ. " ou "KOB5 - Postes indiv. pr ordre invest. ".

Autrement dit de lancer les processus que vous utilisez dans le cadre de vos clôtures mensuelles et qui se situent souvant dans les menus "Traitements périodiques".

Enfin, il faut d'abord clôturer vous modules amont ou auxiliaires avant de clôturer votre module GL.

Cordialement.

Pascal Vienne
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Re: Clôture des ordres d'investissement

Messagede TD-BenWal » 10 Juillet 2015, 14:35

Merci Pascal pour les explications, personnellement je veille à ce que le compte paramétré pour les immobilisations en cours par défaut (avant exécution de KO88/ partiellement) soit vidé.
Cordialement.
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