Gestion des PNS pour compte Amortissement et DEA

Asset Accounting / Comptabilité des immobilisations

Gestion des PNS pour compte Amortissement et DEA

Messagede FI_SAP_2015 » 08 Décembre 2015, 12:18

Bonjour,

Nous sommes en train de faire une reprise des immobilisations, je ne sais pas si les comptes d'amortissement(Bilan) et les comptes des dotations aux amortissment (charges) doivent etre gérés en PNS ou non ?

Ainsi faudra t il les types en compte collectif ?

Merci de votre retour
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Re: Gestion des PNS pour compte Amortissement et DEA

Messagede CAL_DE_TER » 08 Décembre 2015, 14:50

Bonjour,

Les comptes d'immobilisations (classe 20/21) et les comptes d'amortissements (classe 28) sont des comptes de bilan paramétrés en tant qu'auxiliaire "Immobilisation" et donc comme ce sont des comptes collectifs, il ne faut pas cocher "Gestion des PNS".

Les comptes généraux collectifs (20/21/28/401/411/...) ne doivent pas être gérés en PNS, seuls les autres comptes de bilan peuvent être gérés en PNS.

Les comptes de charges ou de produits ne sont pas non plus gérés en PNS, car il n'y aucune opération de rapprochement à effectuer dans ce comptes.

Cordialement.

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Re: Gestion des PNS pour compte Amortissement et DEA

Messagede FI_SAP_2015 » 08 Décembre 2015, 17:09

Merci Pascal pour ta réponse rapide,

C'est tout à fait ça

Dans le cas ou j'ai des comptes d'amortissements (comptes de bilan) mais non paramétrés en tant qu'auxiliaire "Immobilisation", doivent ils etre gérés en PNS ? c'est des comptes de retraitements pour info

Cordialement
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Re: Gestion des PNS pour compte Amortissement et DEA

Messagede CAL_DE_TER » 09 Décembre 2015, 08:42

Bonjour,

Effectivement, s'ils ne sont pas considérés comme collectif immobilisation, ils peuvent être gérés en PNS.

La question à se poser est : ces comptes doivent-ils être soldés ? Si Oui, dans ce cas les PNS sont utiles, Si Non, ce n'est pas la peine de les mettre en PNS.

Autre exemple :
- Le compte de "Capital" n'a pas besoin d'être géré en PNS
- Le compte des "Emprunts" peut être géré en PNS, puisqu'il est destiné à avoir un solde à zéro.

L'intérêt de gérer des comptes en PNS, c'est la possibilité de faire des rapprochements, et d'éviter de reporter indéfiniment des mouvements qui se soldent entre eux.

Cordialement.

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Re: Gestion des PNS pour compte Amortissement et DEA

Messagede FI_SAP_2015 » 10 Décembre 2015, 11:34

Merci Pascal,

c'est clair pour moi maintenant

Je viens de recevoir le fichier de reprise de la part du client, je me pose une question sur le calcul des durées d'amortissment

voici le constat :

- paramétrage OAYZ

Image

- Date de reprise 31/12/2014
- Méthode de calcul :
Image

D’après ces paramètres la période écoulée sera de 1 an et 6 mois étant donnée la date de début d’amortissement = 22/07/2013

De ce fait la période qui restera sera de 5 ans et 2 mois hors le client a mentionnée 5 ans dans le fichier excel de reprise suivant :

Image

merci par avance
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Re: Gestion des PNS pour compte Amortissement et DEA

Messagede CAL_DE_TER » 11 Décembre 2015, 09:17

Bonjour,

La durée d'utilisation liée à votre catégorie est de 6 ans et 8 mois.

Lorsque vous faites une reprise d'immobilisation, vous saisissez la date de mise en service, ce qui met à jour la date de début d'amortissement. Et la durée résiduelle est calculée automatiquement par SAP. SAP met alors la durée de la catégorie dans l'onglet évaluation, soit 6 ans et 8 mois.

La question est plutôt de savoir à quoi correspond votre colonne "Durée d'utilisation" dans votre fichier Excel ?
S'agit-il d'une durée spécifique ou pas ?

Ce qui signifierait que l'on devrait alors saisir la durée d'utilisation de 5 ans dans cette fiche immobilisation, à la place de la durée proposée par la catégorie.

Cordialement.
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