VKOA et compte collectif

Accounts Receivables / Comptabilité clients

VKOA et compte collectif

Messagede marcus2903 » 20 Juin 2016, 14:58

Bonjour,

Est il possible de gérer dans la VKOA des imputations directes sur des comptes clients via le compte collectif:
Schéma d'écriture:
1 - Génération d'une ristourne:
Débit = 70910000 Remise ristourne accordée / Clé comptable = 40
Crédit = N° compte Client / Clé comptable = 19 / Code CGS "1" dérivé vers le 41971000 (Compte collectif Clients - Avoir à émettre)

2 - Création de l'avoir en fin de période:
Débit = N° Compte client / clé comptable 09 / code CGS "1" dérivé vers le 41971000
Crédit = N° Compte client / Clé comptable 11 (constatation de la diminution de la dette) donc vers 41110000

Merci de vos éclairages.

Marcus
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Re: VKOA et compte collectif

Messagede CAL_DE_TER » 21 Juin 2016, 08:16

Bonjour,

Avec la transaction VKOA, je ne vois pas , mais en utilisant une règle de substitution qui mettrait à jour la clé comptable et le code CGS en fonction des conditions voulues, cela pourrait fonctionner ?

Cordialement.
Pascal
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