Ou sélectionner le RIB pour le paiement d’une facture

Accounts Payable / Comptabilité fournisseurs

Ou sélectionner le RIB pour le paiement d’une facture

Messagede olivier » 21 Septembre 2016, 09:43

Bonjour,
J’ai un fournisseur qui a plusieurs comptes bancaires.

Je voudrais savoir lorsque l’on paye un acompte ou une facture fournisseur, où est ce que l’on sélectionne le RIB du fournisseur.

Est-ce lors de la création de l’acompte ou de la facture (F-47 ou FB60) ?

Est-ce lors du paiement de l’acompte ou de la facture par la F110 ?

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Re: Ou sélectionner le RIB pour le paiement d’une facture

Messagede CAL_DE_TER » 21 Septembre 2016, 13:10

Bonjour,

C'es dans la transaction F-43 ou F-41 ou FB60 ou F.48 pour les acomptes que vous pouvez renseigner le RIB, vous lancez votre transaction et une fois que vous avez renseigné les données d'en-tête et les autres sections de votre écran, puis les données fournisseurs, alors vous cliquez sur "autres données" vous saisissez dans la zone Banque partenaire l'un des RIB de votre fournisseur. Puis vous sauvegardez pour comptabiliser votre saisie.

Cordialement.

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Re: Ou sélectionner le RIB pour le paiement d’une facture

Messagede olivier » 21 Septembre 2016, 13:43

Je viens de lancer la F-48, mais dans la page autres données, je n'ai pas d'indiqué la zone banque partenaire.
J'ai comme informations:
- le montant qui est repris
- Montant en DI
- niveau de trésoreries
- critère de tris CGS
- la demande acceptation.
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Re: Ou sélectionner le RIB pour le paiement d’une facture

Messagede CAL_DE_TER » 21 Septembre 2016, 17:31

Bonjour,

Après avoir saisi une demande d'acompte avec la transaction F-47, j'utilise ensuite la transaction F-48 pour payer cette acompte. Après avoir saisie les données d'en-tête, puis le fournisseur et le code CGS d'acompte, puis le compte bancaire et le montant, je vais cliquer sur l'icône Acompte pour en sélectionner un. Ensuite, je rentre mon code de TVA et je clique dans l'icône "Autres données" qui me donne alors accès à la banque partenaire du fournisseur, que je sélectionne.

Cordialement.
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Re: Ou sélectionner le RIB pour le paiement d’une facture

Messagede olivier » 22 Septembre 2016, 16:22

Bonjour Pascal,
La transaction F-47 permet de créer en "poste pour mémoire". Ce montant créé permet de lancer la F110 pour payer cet acompte.

La conséquence de la F110 est de mettre au Débit le montant payé et un compte bancaire au crédit

Vous dite vous que plutôt d'utiliser la F110 vous utilisez la F-48.
La F-48 Débit le montant dans le compte fournisseur et Crédit le montant dans un compte bancaire. (comment générez-vous le paiement virement/chèque ?)
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Re: Ou sélectionner le RIB pour le paiement d’une facture

Messagede CAL_DE_TER » 23 Septembre 2016, 07:04

Bonjour,

En fait c'est lors de l'enregistrement de la facture ou de la demande d'acompte qu'il faut renseigner le RIB du fournisseur.

Le programme de paiement utilise ensuite ces données pour réaliser le paiement.

Cordialement.
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Re: Ou sélectionner le RIB pour le paiement d’une facture

Messagede olivier » 23 Septembre 2016, 13:37

merci
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Re: Ou sélectionner le RIB pour le paiement d’une facture

Messagede olivier » 26 Septembre 2016, 16:34

Pascal,
Après avoir utilisé la transaction F-48.
Comment lances tu le paiement de cet acompte ?
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