Retenue de garantie fournisseur

Accounts Payable / Comptabilité fournisseurs

Retenue de garantie fournisseur

Messagede olivier » 26 Octobre 2016, 13:40

Bonjour,
Je suis actuellement en train de paramétrer la retenue de garantie fournisseur.
Dans le customizing, j'ai été paramétrer l’OBXT :

Chemin :
1) Comptabilité Clients et Fournisseurs / Transactions commerciales / Ecritures avec compte collectif divergent /Autres opérations sur comptes généraux spéciaux
OBXT Consigner un compte collectif divergent pour fournisseurs


J’ai renseigné le compte collectif et le compte général spécial.

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2) J’ai vérifié dans la transaction OBL3 que le CGS est bien paramétré.

3) Quand j’utilise la transaction F-51

J’ai rempli cette fenêtre en mettant 39 pour le CC et H pour le CGS avec le compte fournisseur.
J’ai cliqué ensuite sur sélectionner PNS

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4) À la fenêtre suivante, j’ai indiqué le montant H.T., sélectionner « calculer TVA » indiqué le code TVA, la date échu le, et les deux zones affectation et texte. Ensuite, j’ai cliqué sur « Sélectionner PNS3
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5) J’ai indiqué sur la fenêtre suivante le numéro du fournisseur et cliquer sur « traiter PNS ».

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6) Ensuite, je suis allé sur l’onglet « paiement partiel », j’ai cliqué sur une facture. Celle-ci se met en bleu et on peut saisir le montant de la retenue de garantir.

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Problème :

Si il n’y avait pas un calcul de TVA à faire, cela fonctionnerait, mais dans ce cas cela ne fonctionne pas. À cette page, je ne peux affecter que le H.T car le calcul de TVA ne fonctionne pas. Je devrais pourtant déduire un TTC à la facture.

J’ai un message suivant.

Le code TVA U5 n'est contenu dans aucun poste du compte général

Il est cohérent, mais n’est-il pas possible de transférer le montant de la TVA du compte de TVA sur ABS normal à un compte de TVA déductible à reporter ?
Pourquoi l’écriture avec la TVA ne se génère pas ?

Est ce qu'il y a un point de paramétrage que j'ai oublié qui ne permette pas de générer la TVA à tranférer dans un compte de TVA en attente.

Merci d'avance de votre aide

Olivier
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Re: Retenue de garantie fournisseur

Messagede Pepito_38 » 26 Octobre 2016, 16:31

Bonjour,

Vous avez essayé de décocher "Calculer TVA" et mettre 120,00 ?

Cordialement,

Mohamed
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Re: Retenue de garantie fournisseur

Messagede olivier » 26 Octobre 2016, 16:43

Si je mets 100 dans la cellule montant et 20 dans la cellule TVA et que je décoche "calculer TVA" et que je ne mets pas de code TVA.

Dans la fenêtre suivante pour sélectionner les PNS, je n'ai plus que 80 € à déduire d'une facture ?
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Re: Retenue de garantie fournisseur

Messagede olivier » 28 Octobre 2016, 13:00

Est-ce que vous savez comment on procède pour récupérer les retenues de garantie qui se trouvent dans le compte 4017xx CGS = H ?

Si j'utilise la F-51 ou la F-04, je vais dans le compte 401XXX et non le compte 4017 pour pointer les montants.

Est-ce qu'il faut utiliser une autre transaction ?
Olivier
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