Auxiliariser le compte 511

Bank Accounting / Comptabilité bancaire

Auxiliariser le compte 511

Messagede olivier » 06 Février 2017, 15:49

Bonjour
Pour pouvoir avoir réellement l’encours client, nous voudrions savoir si il est possible d’auxiliariser les comptes 511.
Est-ce que cela est possible et viable ?

Merci d’avance de votre aide.
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Re: Auxiliariser le compte 511

Messagede CAL_DE_TER » 07 Février 2017, 17:12

Bonjour,

Quel est votre besoin ?

Car dans la comptabilité bancaire, chaque compte bancaire est rattaché à un compte GL (bancaire), codifié classiquement en 512.
La logique SAP gère les flux bancaires en utilisant la logique de sous comptes bancaires :
- les soldes des comptes 512 reflètent la position en banque
- les soldes des comptes 511 reflètent le rapprochement bancaire

Ce qui a pour conséquence, que les comptes 511 ne sont généralement pas des comptes auxiliaires clients. Même s'ils reçoivent les paiements des clients.

Cordialement.
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Re: Auxiliariser le compte 511

Messagede olivier » 01 Mars 2017, 11:18

Bonjour,

Mon besoin est que j'aimerais pouvoir connaître l'encours des clients avec les règlements réalisés, mais en attente d’être réellement sur notre compte bancaire.
C’est-à-dire de connaître l’encours classique du compte clients, mais également les chèques, les LCR qui sont en 511 dont les règlements ne sont pas encore physiquement sur notre compte bancaire.

Si J’auxiliarise ces deux comptes par exemple, 511xxx1 pour les chèques et 511xxx2 pour les LCR, je pourrais en consultant ma FB L5N connaître réellement ce qu’il nous doit.
Est-ce qu’auxiliariser ces deux comptes peut avoir un impact sur le rapprochement bancaire ?


Penses-tu que ce soit la bonne approche ?
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Re: Auxiliariser le compte 511

Messagede CAL_DE_TER » 01 Mars 2017, 14:10

Bonjour Olivier,

Je ne suis pas sur que le rapprochement bancaire fonctionnerait avec des comptes auxiliarisés.

Par contre, si tu mettais en critère de tri de ces comptes le numéro du client, et que tu exploites ensuite ces écritures avec querry, cela te permettrait de connaître l'encours client ?

Cordialement.
Pascal Vienne
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Re: Auxiliariser le compte 511

Messagede olivier » 06 Mars 2017, 11:38

merci Pascal
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