Paramétrage des écritures automatiques de rapprochement

Accounts Receivables / Comptabilité clients

Paramétrage des écritures automatiques de rapprochement

Messagede olivier » 20 Février 2017, 18:20

Bonjour,
Je viens de saisir un règlement d’un client avec la transaction FBZ3 saisie rapide règlements reçu. la facture et le règlement était légèrement différent. Automatiquement des comptes ont été générés pour cette différence.
A été crédité un compte de charge 658 ainsi que le compte de TVA collecté qui a été débité.

Pouvez-vous me dire où se trouve le paramétrage de cette écriture automatique.

J’ai trouvé la transaction où sont indiqués les comptes et les clés à utiliser pour cette écriture dans la transaction OBXL. Dans cette transaction on indique la clé de l’opération, le motif de l’écart et les comptes.

Par contre je n’arrive pas à trouver où est paramétré cette écriture de rapprochement et le schéma de cette dernière.

Connaissez-vous le chemin pour accéder.

Merci d'avance de votre aide

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Re: Paramétrage des écritures automatiques de rapprochement

Messagede CAL_DE_TER » 20 Février 2017, 18:41

Bonjour,

Je ne comprends pas la question : il n'y a pas d'écriture lors d'un rapprochement, juste un numéro de pièce qui est apposé sur les postes rapprochés.

Cordialement.
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Re: Paramétrage des écritures automatiques de rapprochement

Messagede olivier » 21 Février 2017, 10:00

Bonjour Pascal,
Lorsque le montant du règlement et le montant de la facture ne sont pas identiques et que la différence est comprise dans la tolérance d'écart, il y a une écriture de régularisation qui se fait.
Par exemple : j'ai enregistré un règlement de 119 € pour une facture de 120 €, la différence de 1 € est passée en perte pour le H.T. et la TVA collectée est réduite d'où cette écriture automatique.

Image

J'aimerais retrouver l'endroit où a été paramétrée cette écriture.
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Re: Paramétrage des écritures automatiques de rapprochement

Messagede CAL_DE_TER » 22 Février 2017, 09:04

Bonjour,

La transaction du paramétrage des comptes pour les trop et moins perçus est OBXL.

Cordialement.
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Re: Paramétrage des écritures automatiques de rapprochement

Messagede olivier » 01 Mars 2017, 10:54

Merci Pascal
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Re: Paramétrage des écritures automatiques de rapprochement

Messagede olivier » 13 Octobre 2017, 10:30

Bonjour Pascal,
Dans la transaction que tu m'as donnée, il y a bien de renseigner les comptes de charges ou de produit où doivent être déversée la différence.
Par contre je n'ai pas accès au schéma comptable.
Actuellement que ce soit automatique (utilisation de la classe de tolérance) ou manuel, le schéma d'écriture est le suivant :

Schéma comptable de SAP

Comptes libellé Débit Crédit

511/512 Règlement clients 100(débit)
658 différence de Rglt 5(débit)
411 Client 105 (crédit)

Le schéma comptable que nous voudrions lors de lettrage.

Schéma souhaité

Comptes libellé Débit Crédit

511/512 Règlement client 100(débit)
658 différence de Rglt 5(débit)
411 clients 5 (crédit)
411 clients 100 (crédit)


Est ce que tu sais où est paramétré le schéma d'écriture et si on peut le modifier.

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Re: Paramétrage des écritures automatiques de rapprochement

Messagede CAL_DE_TER » 16 Octobre 2017, 09:50

Bonjour Olivier,

Je ne connais pas de transaction pour paramétrer ce schéma d'écriture.
Et je ne pense pas qu'il existe, dans la mesure ou le compte d'écart vient naturellement équilibrer l'écriture du règlement versus la facture.
Les paramètres de comptabilisation sont situés dans les tables T030.

La seule solution serait de passer manuellement l'écriture d'écart indépendamment du processus de rapprochement.

Cordialement.
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Re: Paramétrage des écritures automatiques de rapprochement

Messagede olivier » 16 Octobre 2017, 10:53

Merci Pascal pour ta réponse
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