Comment paramétrer la transaction OBYP Factures non-parvenues

Accounts Payable / Comptabilité fournisseurs

Comment paramétrer la transaction OBYP Factures non-parvenues

Messagede olivier » 03 Mars 2017, 20:06

Bonjour,
J’essaye de comprendre comment paramétrer la transaction OBYP Factures non-parvenues.

Concernant le compte collectif, est-ce que ce compte doit être auxiliarisé ?
À quoi servent les comptes de correction et le compte cible ? Est-ce qu’ils doivent aussi être auxiliarisés ?

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merci d'avance de votre aide.
Olivier
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Re: Comment paramétrer la transaction OBYP Factures non-parvenues

Messagede CAL_DE_TER » 09 Mars 2017, 10:34

Bonjour,

En fin de période, le compte EM/EF peut contenir, à la fois, des enregistrements concernant :
- Des flux complets avec entrée marchandise et entrée facture sur un même poste de commande ou
- Des flux incomplets (entrée marchandise sans une entrée facture ou vice-versa) ou
- Des flux partiels (entrée marchandise partielle ou entrée facture partielle)

Il doit donc faire l'objet d'un reclassement. C'est la transaction OBYP que l'on peut paramétrer ce reclassement.

Pour le livré, non calculé :
La première colonne contient votre compte 408 EM/F
La seconde colonne contient le compte technique 408009 Ajustement EM/EF (compte normal)
La troisième colonne contient le compte cible 408100 Factures non parvenues (compte normal)

Pour le calculé, non livré :
La première colonne contient votre compte 408 EM/F
La seconde colonne contient le compte technique 408009 Ajustement EM/EF (compte normal)
La troisième colonne contient le compte cible 486000 CCA (compte normal)

Et le programme reclasse votre compte EM/EF, puis annule l'écriture dans la période suivante avec la transaction F.19

Cordialement.
Pascal Vienne
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Re: Comment paramétrer la transaction OBYP Factures non-parvenues

Messagede olivier » 22 Mars 2017, 17:02

Merci pour ces précisions.
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