FF68 Remise de chèque et règle comptable

Bank Accounting / Comptabilité bancaire

FF68 Remise de chèque et règle comptable

Messagede olivier » 12 Avril 2017, 11:23

Bonjour
Je rencontre un problème avec une règle comptable pour les remises de chèques.

Lorsque nous utilisions la transaction FF68 Remise de chèques, nous renseignions un code opération qui lui-même se réfère à une règle comptable.
Par défaut cette règle comptable est la 0004.

Comptabilité financière /Comptabilité bancaire /Transactions commerciales/Opérations de paiement /Extrait de compte électronique /Effectuer paramétrages de base pr extrait de/compte électronique/ Créer clé pour règle comptabilisation

Image

Cette règle permet d’enregistrer dans le compte client le chèque au crédit et de débiter le compte 511++ qui sera ensuite rapproché avec le relevé de compte électronique.

Ce qui me gène, c'est que dans le compte 511, il y a le détail de la remise et non la somme.
Le rapprochement avec le RCE ne se fera pas automatiquement, car le montant de la banque est la somme de la remise et non le détail.

Il y a dans le paramétrage de la règle comptable une option compression. Si je la sélectionne pour le compte 511, j’ai un message d’erreur qui me dit que « Compression autorisée uniquement pour type d'écriture 1 » le 1 étant uniquement pour la comptabilisation avec comptes généraux. Or, le type d’écriture est le 8 rapprochements cptes de tiers créditeur.

Savez-vous comment mettre dans le compte 511++ la somme de la remise et non le détail.

Comment est paramétré chez vous cette remise de chèque.

Merci d’avance de votre aide.

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Re: FF68 Remise de chèque et règle comptable

Messagede CAL_DE_TER » 13 Avril 2017, 11:25

Bonjour,

Lorsque vous utilisez la transaction FF68 - Saisir une remise de chèque, vous devez saisir un numéro dans la zone "Groupe", qui correspond à la référence de la remise de chèque.

Est-ce que cette zone sert pour effectuer le rapprochement avec le RCE ?

Cordialement.
Pascal
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Re: FF68 Remise de chèque et règle comptable

Messagede olivier » 19 Avril 2017, 17:46

merci Pascal
Est-ce que ces références "Groupe" peuvent être insérées dans le document de remise de chèque ?
Olivier
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