FEC File & Devises

General Ledger / Comptabilité générale

FEC File & Devises

Messagede ChaquenChaquen » 14 Septembre 2017, 12:23

Amical bonjour a tous et a toutes

Nouveau sur ce forum je suis, et j'espere trouvé un peu d'aide concernant le FEC File !

J'ai quelques soucis concernant les reports a nouveaux ...
Nous utilisons SAP depuis l'année 2001 ... l'epoque des FRF, des DEM, des BEF, etc

Nous avions a l'epoque acheté du materiel en Allemagne et en Belgique ( DEM + BEF ), et effectuer des achats en France ( FRF ) ...

Si bien qu'aujourd'hui malgré la disparisation de ces devises au profit de notre EUR actuel,
Lorsque j'exporte un FEC ... je me retrouve sur ce meme compte de matériel avec 4 lignes de report a nouveau ...

Une pour les EUR, materiels achetes apres le 01 01 2002
Une pour les FRF, materiels achetes en FRF avant le 31 12 2001
Une pour les BEF, materiels achetes en BEF avant le 31 12 2001
Une pour les DEM, materiels achetes en DEM avant le 31 12 2001

Une solution pour faire "disparaitre" ces vieilles devises de la zone obligatoire " devises si autres que EUR " a fournir lors du FEC
Et par la meme occassion retrouver une ligne unique quant au report a nouveau ...

Merci d'avance pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter a ce sujet !!!!

Cordialement
ChaquenChaquen
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Re: FEC File & Devises

Messagede CAL_DE_TER » 14 Septembre 2017, 13:58

Bonjour,

Le passage à l'Euro est ancien ...

Mais cela signifie que vous avez des soldes par devise ?

Et votre report comment se présente-t'il ?

Cordialement.
Pascal Vienne
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Re: FEC File & Devises

Messagede ChaquenChaquen » 15 Septembre 2017, 14:21

Bonjour a tous et a toutes

J'ai tenté d'ajouter une image ici mais impossible semble t il ...

alors je fais un petit tableau ...

Mon report a nouveau de l'exercice est de 862 908.03 eur pour le compte 215400
Dans le FEC il apparait sous cette forme, 2 lignes ...

Code Journal | Journal Lib | EcritureDate | Compte Numero | Compte Libelle | Ecriture Libelle | Montant EUR | Sens | Montant Devises | Devises
OB | Balance Ouverture | 20170101 | 2154000 | Materiel Industriel | Report A nouveau | 629 070.94 | Débit | 629 070.94 | EUR
OB | Balance Ouverture | 20170101 | 2154000 | Materiel Industriel | Report A nouveau | 233 837.09 | Débit | 1 533 870.77 | FRF

Si l'un d'entre vous connait le moyen de faire fusionner ces dernieres et de faire disparaitre la notion de devises anterieures au 01012002 .... Je suis preneur !!!!

Dans l'attente,

Bon week end a tous et a toutes !
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Re: FEC File & Devises

Messagede CAL_DE_TER » 29 Septembre 2017, 10:05

Bonjour,

Dans un environnement de test avec le même problème, est-ce que vous pourriez passer une écriture qui annule le montant en devise FR et que "re-débite" le montant en devise EURO ?
Et relancer le programme du RAN pour voir le résultat.

Cordialement.
Pascal
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