Releves bancaires electroniques

Bank Accounting / Comptabilité bancaire

Releves bancaires electroniques

Messagede marcus2903 » 22 Janvier 2018, 13:26

Bonjour,

Je suis en train de mettre en place dans une nouvelle société SAP l'intégration des relevés électroniques.
Par contre je n'ai aucune notion de ce qu'il faut faire à ce sujet.
J'ai un fichier sorti de CONNEXIS, et à disposition sur mon bureau.
1 - comment s'assurer que le format de fichier est le bon (j'ai un fichier txt ou excel pour le moment)?
2 - comment intégrer le premier relevé en électronique? La première intégration est elle manuelle?
3 - faut il utiliser le DMEE pour modifier le fichier?

Si vous avez d'autres informations je suis preneur.

Merci d'avance à tous.
Marcus
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Re: Releves bancaires electroniques

Messagede CAL_DE_TER » 22 Janvier 2018, 18:35

Bonjour,

Le fichier doit correspondre à la norme AFB120 (France) ou MT940.

Le relevé bancaire peut-être intégré dans SAP :
- Via fichier (FF_5)
- Comptabilisation manuelle

Les principes de comptabilisation de relevé bancaire sont les suivants:
- Chaque opération bancaire (remise de chèque, virement émis, frais bancaire etc…) du fichier génère une pièce comptable dans SAP
- Le compte banque 512xxx correspondant à la clé bancaire + numéro de compte est mouvementé (débit ou crédit selon l’opération et signe)
- La contrepartie dépend de l’opération à laquelle on associe un règle comptable selon :
- Compte de charge (66x) dans le cas d’agios etc…
- Comptes transitoires (exemple : comptes 510/511) pour les encaissement/décaissement.

Lors de l’intégration du fichier bancaire, il est possible que certaines transactions ne puissent pas être comptabilisées (Compte G/L manquant, retraitement manuelle, etc.).
On utilise alors la transaction FEBAN pour retraiter la comptabilisation des opérations bancaires du fichier.

Cordialement.
Pascal
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