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Bonjour
Situation :
L'entreprise est soumise sur la TVA sur décaissement et encaissement.
Je voudrais savoir si il est possible de soustraire de SAP la liste des montants de TVA avec les noms ou les références fournisseurs sur une période déterminée.

C'est à dire par exemple avoir tout les montants de TVA concernant les factures payés aux fournisseurs sur le mois de septembre par exemple ayant généré la TVA déductible sur décaissement.


Merci d'avance de votre aide

Bonjour,

En dehors des possibilités existantes avec FAGLB03, il est toujours possible de créer une restitution avec un query (SQ01).

Cordialement.
Pascal

Une fois que vous aurez créé votre code de TVA d'attente (exemple W4-TVA déd.sur encaisst 44566001) avec code cible V4-TVA déductible 44566000 / autre code pour la collectée avec comme cible votre code de TVA collectée actuel. Sur vos écritures factures de fournisseurs et factures clients vous utilisez ces nouveaux codes qui seront stockés dans la base des TVA à traiter. Vous lancez la transaction F.38 (sa38 -RFUMSV25) cet état transferera les montants de tva déductible et collectée de la période (sommes payées à vos fournisseurs du mois et sommes reçues de vos clients du mois) 44566000 / 4466600 et 44571001 / 44571000.

Attention l'utilisation de la gestion de la TVA sur encaissement necessite le respect des codes

L'état RFUMSV25 vous donnera le nom, les rérérences des clients et fournisseurs transférés pour le montant TTC et le montant TVA. Ce programme "TOP" les enregistrements, ils ne peuvent être pratiqués 2 fois



pour contrôler les comptes de TVA vous devez actuellement utiliser le RFUMSV00 vous indiquez les valeurs code TVA sur encaissement uniquement qi vous souhaitez on obtient la justification du solde. qui doit correspondre à vos comptes généraux

Ensuite le programme ZFTVAEN1 donne la justification du compte de TVA sur encaissement avec le nom des tiers/montant TTC /Montant TVA en attente. ATTENTION il y a la mise en place d'une note OSS N° 152722 (à l'époque) d'ou ZFTVAENC


Nous avons mis en place ces procédures qui sont du standard SAP il y a plus de 10ans

Si problème pour coche au bon endroit dans les transactions à votre disposition pour plus de détails

Bon courage