Inversement écriture de TVA

General Ledger / Comptabilité générale

Inversement écriture de TVA

Messagede oneforh » 21 Janvier 2011, 17:18

Bonjour,

J'ai actuellement le cas suivant, une société s'est rendu compte que le sens de l'écriture de TVA ne lui convenait pas et elle souhaiterait inverser le sens :

Base Amount 100 0 BASB
Output Tax MWS 110 100 MWAS
Input tax VST 120 100 MWVS
Non-deduct.Input Tax NAV 140 100 MWVN
Non-deduct.Input Tax NVV 150 100 MWVZ
Acquisition Tax Cred ESA 20,000- 200 100 NLXA
Acquisition Tax Deb. ESE 100,000- 210 200 NLXV

Il s'agit des 2 dernières lignes. Actuellement, le systéme comptabilise au crédit la ligne ESA et au débit la ligne ESE. Cela correspond à un effet de neutralité de TVA. Cependant, ces données remontent au niveau du reporting de TVA et ont une incidence directe sur le calcul de TVA.

Lorsque je supprime le signe "-" du 20%, cela fonctionne correctement mais lors du lancement du report j'ai un écart de montant

Merci d'avance

Cdlt
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