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Bonjour,

Oui, il est possible de comptabiliser les sorties des immobilisations sur deux comptes différents, c'est prévu dans SAP à partir de la 4.7 :

Transaction "AO90 Affectation des comptes généraux" : Saisir pour une catégorie donnée, le compte 687xxx dans la ligne "Perte sur sortie d'immob. sans produit" puis saisir le compte 675xxx dans la ligne "Virements produits sur cessions d'immob."

Les transactions à utiliser pour gérer les sorties (sans compte client) sont :
1 - La transaction ABAVN permet de gérer les mises au rebut (code mouvement 201/251) avec comptabilisation de la valeur résiduelle dans le compte 687xxx.
2 - La transaction ABAON permet de gérer les cessions sans vente client (code mouvement 200/250) avec comptabilisation de la valeur résiduelle dans le compte 675. Sinon, pour gérer aussi les plus ou moins values, il est possible de saisir le produit de la vente avec les codes mouvements 210 et 260.

ATTENTION : je pense que le paramétrage standard n'est pas toujours complet. Je m'explique.

Avant la 4.7, la ligne (transaction AO90) "Perte sur sortie d'immob. sans produit" n'existait pas. Et pour faire une mise au rebut, il fallait d'abord faire un ANP Exceptionnel pour porter la valeur résiduelle à zéro. Puis faire la mise au rebut (ABAVN).

Pour éviter cela, on pouvait créer un schéma comptable spécifique qui faisait les deux opérations en une seule fois.

Depuis la 4.7 cette zone est apparue. Par contre, je pense que le code mouvement 201 (et 251) ne va pas chercher le nouveau schéma comptable "SAP_200_007". Il utilise encore les anciens schémas et notamment celui du code mouvement 200 (et 250) soit "SAP_200_005".

Donc, il faudrait affecter au codes mouvements 201 et 251 le schéma "SAP_200_007" dans la table T093H (par SE16) :

Pays Tableau global Code mouvement Schéma cptble
FR 10 201 SAP_200_007
FR 10 251 SAP_200_007

Puis générer et transporter cet ordre dans vos différents environnements.

Et après, vous avez bien deux comptes comptables différents pour gérer vos sorties d'immobilisations.

Cordialement.

Bonjour CAL_DE_TER,

et un grand merci pour ce tuto, ça m'a effectivement permis de distinguer mes comptes de sortie.
Cependant mon chef comptable n'est pas satisfait : dans le cas de la mise au rebut, il considère que comptabiliser la VNC sur un compte d'amortissement n'est pas suffisant. Il souhaite que la mise au rebut génère automatiquement en fait 2 écritures :
- une écriture d'amortissement complet de l'immobilisation 28/68 (avec les codes flux qui vont bien)
- puis une écriture de sortie de l'immobilisation 21/28 (avec les codes flux qui vont bien).
Je ne sais pas si celà est faisable en une seule étape ...

J'ai cru comprendre sur un autre de vos postes que vous aviez pu créer un schéma comptable spécifique permettant de faire quelque chose de proche.
Pourriez-vous m'indiquer comment vous avez procédé ? (j'ai bien vu que les schémas comptables sont stockés dans la table TA1MZ, mais je n'ai trouvé aucune information pour la gérer, ni où se trouve le détail de ces schémas)

Merci d'avance pour votre aide.

Bonjour,

finalement nous allons utiliser le changement de durée d'amortissement dans la fiche d'immobilisation pour obliger le système à amortir complètement sur le mois de la mise au rebut.

Cordialement.

Bonjour,

Cela m'intéresse que vous nous expliquiez comment vous obtenez ce changement d'amortissement.

Cordialement.

Pascal

Bonjour Pascal,

nous mettons à jour la durée de vie de l'immobilisation en la ramenant à 1 mois (durée minimum que j'ai pu saisir dans SAP), en indiquant une période de validité qui va bien, ce qui permet de garder quand même l'historique de la durée de vie initiale (nouvelle fonctionnalité EHP5 pour gérer les intervalles de validité des paramètres d'amortissement).

Le système prend en compte ce raccourcissement de la durée dans le prochain cycle d'amortissement, ce qui permet d'amortir totalement l'immobilisation.

L'écriture de sortie par mise au rebut ne contient donc pas de poste de VNC, mais uniquement le solde du 21 et le solde du 28.

A noter : on peut passer l'écriture de mise au rebut dès qu'on a changer la durée de vie de l'immobilisation, même si les amortissements n'ont pas encore été comptabilisés.

Celà ajoute une étape de mise à jour de la fiche immobilisation avant de faire la mise au rebut, mais ça ne pose pas de problèmes à mes utilisateurs.

Cordialement

Bonjour,

Très astucieux

Cela suppose, que la durée d'amortissement soit accessible, ce qui n'est pas toujours le cas quand une société souhaite appliquer des durées identiques aux immobilisations d'une catégorie sans que les utilisateurs puissent modifier ces durées.

Cordialement.
Pascal

Bonjour Pascal,

tout à fait, c'est le cas chez nous : la gestion des immobilisations est centralisée donc les zones sont laissées à la main du gestionnaire.

Précision sur la durée de vie :
il ne s'agit pas de la raccourcir à un mois, mais plutôt d'indiquer qu'il ne reste plus qu'un mois à amortir, en prenant en compte la durée écoulée mémorisée dans le système.

Cordialement