Rapprochement fournisseurs avec domaines d'activité différents

General Ledger / Comptabilité générale

Rapprochement fournisseurs avec domaines d'activité différents

Messagede oneforh » 24 Juin 2011, 16:04

Bonjour,

Je cherche à rapprocher des postes fournisseurs ayant des domaines d'activité différents.

Cela s'est produit suite à un changement métier où il a fallu modifier le domaine d'activité habituellement utilisé.

Il s'agit de pièces comptables générées depuis le module RE. Voici le message d'erreur :

"le CI appartient au domaine d'activité RPC0 et non RPEO"

Merci d'avance

Cdlt
oneforh
Posteur expert
Posteur expert
 
Messages: 84
Inscription: 29 Novembre 2010, 17:47

Re: Rapprochement fournisseurs avec domaines d'activité différents

Messagede CAL_DE_TER » 27 Juin 2011, 15:28

Bonjour,

Pourriez vous expliciter le mot "CI" ? Et nous donner le numéro de votre message.

Sinon, si vos domaines d'activités font parties de vos écritures (clés comptables), il n'est pas possible de les modifer rétro-activement.
La première solution serait de contre-passer l'écriture initiale et de la comptabiliser sur le nouveau domaine d'activité. Sinon, RE étant un module CO, est-il possible de faire une OD analytique contenant vos objets analytiques immobiliers et votre domaine d'activité (c'est possible de corriger avec un centre de coût un domaine d'activité) ?

Par contre, est-ce possible de ne pas les inclure dans les critères qui permettent de réaliser le rapprochement recherché ?

Pour conclure, si le domaine d'activité fait partie de vos clés comptables, la bonne solution consiste à créer un nouvel objet RE qui porte le nouveau domaine d'activité et à fermer l'ancien objet. Sans oublier de transférer entre les deux.

Cordialement.

Pascal
Avatar de l’utilisateur
CAL_DE_TER
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1117
Inscription: 15 Juillet 2009, 13:35
Localisation: Paris, FRANCE

Re: Rapprochement fournisseurs avec domaines d'activité différents

Messagede CAL_DE_TER » 27 Juin 2011, 15:34

Bonjour,

En recherchant dans l'aide, j'ai retrouvé quelques transactions qui pourraient faire des réaffectations, mais je ne sais pas si cela fonctionne avec des objets RE.

http://help.sap.com/saphelp_erp2005/hel ... ameset.htm

Vous pourvez sélectionner Traitements périodiques ® Clôture ® Transférer ® Réaffectation au bilan ® Calcul et Comptabiliser.

Cordialement.

Pascal
Avatar de l’utilisateur
CAL_DE_TER
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1117
Inscription: 15 Juillet 2009, 13:35
Localisation: Paris, FRANCE

Re: Rapprochement fournisseurs avec domaines d'activité différents

Messagede oneforh » 28 Juin 2011, 12:07

Bonjour

Merci pour votre reour

Voici le message dans son intégralité :

"080/AWDR CI appartient au domaine d'activité RPC0 et non RPE0

N° message KI188

Diagnostic

L'objet d'imputation 080/AWDR de type CI est affecté au domaine
d'activité RPC0. Or, vous avez aussi imputé explicitement le domaine
d'activité RPE0.

Activités système

Le domaine d'activité doit être indiqué sans équivoque pour chaque ligne
d'écriture.

Procédure

Vous pouvez :

o Imputer le domaine d'activité RPC0 explicitement. A cet effet, vous
devez, le cas échéant, définir la zone "Domaine d'activité" comme accessible dans le Customizing.

o Indiquer un objet d'imputation qui soit affecté au domaine
d'activité RPE0.

o Affecter l'objet d'imputation 080/AWDR au domaine d'activité RPE0.
Dans ce cas, vous devez prendre note de la référence de la pièce et
poursuivre le traitement de cette dernière après la modification de
l'affectation.

Note :

Dans le Customizing, vous pouvez transformer ce message d'erreur en
message d'avertissement ou d'information, ou encore le désactiver.
Utilisez à cet effet l'étape "Modifier la gestion des messages" (domaine
fonctionnel "KI", numéro de message "188") du Guide d'implémentation
(IMG) "Contrôle de gestion - généralités".

Merci

Je regarde les autres points que vous avez evoqué.

Cdlt
oneforh
Posteur expert
Posteur expert
 
Messages: 84
Inscription: 29 Novembre 2010, 17:47

Re: Rapprochement fournisseurs avec domaines d'activité différents

Messagede CAL_DE_TER » 28 Juin 2011, 15:38

Bonjour,

Avez vous essayé de modifier la gestion de ce message ?

Sinon, de changer le domaine d'activité de votre objet d'imputation, si c'est possible ?

Cordialement.
Pascal
Avatar de l’utilisateur
CAL_DE_TER
Modérateur
Modérateur
 
Messages: 1117
Inscription: 15 Juillet 2009, 13:35
Localisation: Paris, FRANCE


Retourner vers GL

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités