ECC6 - Nouveautés AA et Ledgers : les limites (1)

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ECC6 - Nouveautés AA et Ledgers : les limites (1)

Messagede CAL_DE_TER » 04 Décembre 2009, 15:24

Bonjour,

Comme je l'indiquais précédemment il est maintenant possible d'affecter à un tableau un groupe de ledger (qui contient un ou plusieurs ledgers).

ATTENTION : Le tableau directeur "01" alimente lui tous les ledgers de FI-GL quel que soit les affectations des autres tableaux. Il ne sert à rien d'ailleurs de lui affecter un groupe de ledger.

Petit exemple :

Objectifs :
Tableau 01 Norme IAS --> Ledger IAS
Tableau 11 Norme CRC --> Ledger CRC

Résultats :
Le tableau 01 alimente les deux ledgers IAS et CRC
Le tableau 11 alimente le ledger CRC

Très ennuyeux !

Solution A :
Tableau 01 Norme IAS --> pas d'affectation de ledgers
Tableau 11 Norme CRC --> Il ne comptabilise pas et n'est pas affecté à un ledger
Tableau 12 Ecart CRC-IAS (tableau 11 - tableau 01) --> Ledger CRC

Résultats :
Le tableau 01 alimente les deux ledgers IAS et CRC
Le tableau 12 alimente le ledger CRC
Ainsi le ledger CRC contient les écritures IAS et les écarts CRC - IAS ce qui permet de reconstituer le livre CRC

Solution B :
On utilise trois tableaux : le tableau 01, un tableau derivé "-01" et le tableau 11. Ces trois tableaux alimentent le livre CRC, et comme les deux premiers tableaux s'annulent, on obtient avec le troisième le livre CRC. Inconvénient de cette solution : la volumétrie.

Cordialement.
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