ECC6 - Nouveautés AA et Ledgers : les limites
Posté: 04 Décembre 2009, 15:24Bonjour,
Comme je l'indiquais précédemment il est maintenant possible d'affecter à un tableau un groupe de ledger (qui contient un ou plusieurs ledgers).
ATTENTION : Le tableau directeur "01" alimente lui tous les ledgers de FI-GL quel que soit les affectations des autres tableaux. Il ne sert à rien d'ailleurs de lui affecter un groupe de ledger.
Petit exemple :
Objectifs :
Tableau 01 Norme IAS --> Ledger IAS
Tableau 11 Norme CRC --> Ledger CRC
Résultats :
Le tableau 01 alimente les deux ledgers IAS et CRC
Le tableau 11 alimente le ledger CRC
Très ennuyeux !
Solution A :
Tableau 01 Norme IAS --> pas d'affectation de ledgers
Tableau 11 Norme CRC --> Il ne comptabilise pas et n'est pas affecté à un ledger
Tableau 12 Ecart CRC-IAS (tableau 11 - tableau 01) --> Ledger CRC
Résultats :
Le tableau 01 alimente les deux ledgers IAS et CRC
Le tableau 12 alimente le ledger CRC
Ainsi le ledger CRC contient les écritures IAS et les écarts CRC - IAS ce qui permet de reconstituer le livre CRC
Solution B :
On utilise trois tableaux : le tableau 01, un tableau derivé "-01" et le tableau 11. Ces trois tableaux alimentent le livre CRC, et comme les deux premiers tableaux s'annulent, on obtient avec le troisième le livre CRC. Inconvénient de cette solution : la volumétrie.
Cordialement.
Comme je l'indiquais précédemment il est maintenant possible d'affecter à un tableau un groupe de ledger (qui contient un ou plusieurs ledgers).
ATTENTION : Le tableau directeur "01" alimente lui tous les ledgers de FI-GL quel que soit les affectations des autres tableaux. Il ne sert à rien d'ailleurs de lui affecter un groupe de ledger.
Petit exemple :
Objectifs :
Tableau 01 Norme IAS --> Ledger IAS
Tableau 11 Norme CRC --> Ledger CRC
Résultats :
Le tableau 01 alimente les deux ledgers IAS et CRC
Le tableau 11 alimente le ledger CRC
Très ennuyeux !
Solution A :
Tableau 01 Norme IAS --> pas d'affectation de ledgers
Tableau 11 Norme CRC --> Il ne comptabilise pas et n'est pas affecté à un ledger
Tableau 12 Ecart CRC-IAS (tableau 11 - tableau 01) --> Ledger CRC
Résultats :
Le tableau 01 alimente les deux ledgers IAS et CRC
Le tableau 12 alimente le ledger CRC
Ainsi le ledger CRC contient les écritures IAS et les écarts CRC - IAS ce qui permet de reconstituer le livre CRC
Solution B :
On utilise trois tableaux : le tableau 01, un tableau derivé "-01" et le tableau 11. Ces trois tableaux alimentent le livre CRC, et comme les deux premiers tableaux s'annulent, on obtient avec le troisième le livre CRC. Inconvénient de cette solution : la volumétrie.
Cordialement.